Sursa de finanţare pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” Cod SMIS 130583, este Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, apel de proiecte POR/2019/3/3.1/B/ITI/2. Cota de cofinanțare din partea Municipiului Tulcea este de 2% din valoarea cheltuielilor elibigile ale proiectului, diferența de 98 % fiind suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din bugetul de stat. Plata serviciilor prestate, verificate, acceptate și recepționate se face pe baza facturilor emise de către contractant și a proceselor verbale de recepție acceptate pentru toate livrabilele aferente serviciilor prestate, cu respectarea mecanismului cererilor de plată/de rambursare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 93/2016. În funcție de disponibilitatea fondurilor la nivelul proiectului, plata serviciilor se poate face în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor la sediul achizitorului, numai în contul deschis de operatorul economic. Fiecare factură va avea menționat numele contractorului, numărul și data contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă. Pentru evitarea dublei finanțări, pe fiecare factură originală se va menționa numele proiectului și inscripția ”Finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cod SMIS 130583. Plata serviciilor se va efectua etapizat, corespunzător fiecarei Etape, astfel: a. Valoarea ofertată aferentă serviciilor Etapei I se va face după predarea proiectului tehnic cu viza verificatorilor de proiect și aprobarea acestuia de către ADR-SE; b. Valoarea ofertată aferentă serviciilor Etapei II se va face eșalonat, conform ofertei financiare, numai pe baza unor rapoarte trimestriale, proporțional cu progresul lucrărilor. Pentru serviciile de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, plata se va face procentual, corelat cu plățile efectuate pentru execuția lucrărilor/situații de lucrări acceptate la plată. Prețul contractului aferent serviciilor de proiectare este ferm și nu este supus ajustărilor, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 64/2022. Plata lucrărilor executate, verificate și acceptate de către achizitor se face cu respectarea mecanismului cererilor de plată/ de rambursare de către Autoritatea de Management din cadrul proiectului, respectiv după virarea de către Autoritatea de Management a cheltuielilor aferente facturilor transmise la cererile de plată sau în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor pentru cheltuielile virate pe bază de cereri de rambursare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 93/2016. Achizitorul se obligă să plătească către prestator preţul aferent facturilor, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la virarea de către Autoritatea de Management a sumelor aferente cheltuielilor din facturile anexate cererilor de plată, independent de caracterul eligibil sau neeligibil al cheltuielilor cu lucrările, respectiv în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor pentru cheltuielile decontate prin cereri de rambursare. Fiecare factură va fi emisă pe baza situațiilor de plată întocmite de contractant, vizate de dirigintele de șantier pe șantier și acceptate de către reprezentanții achizitorului responsabili de urmărirea prezentului contract. Situațiile de plată vor fi întocmite pentru lucrări executate efectiv pe șantier, în conformitate cu listele de cantități prevăzute în contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor din contract. Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare. Pe factură se vor menționa obligatoriu denumirea proiectului, numele contractorului, numărul și data contractului de execuție lucrări conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură originală va avea inscripționat ”Finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 130583”. Toate plățile aferente contractului se vor face prin Trezoreria Statului Român. Prețul contractului aferent execuției lucrărilor se poate ajusta conform Clauzei 48.5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. Posibilitatea de ajustare se va accepta și pentru modificări legislative sau emitere de către autorităţile locale de acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Ajustarea prețului contractului se va realiza, dacă va fi cazul, în condițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, ale art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 și a prevederilor din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021.